Como o Genie One transforma o trabalho das equipes de finanças

O trabalho de uma equipe de finanças não é apenas relatar os números: é interpretar o que eles significam para o negócio e ajudar CFOs, parceiros de negócios e outros líderes a decidir o que fazer a seguir. As equipes financeiras precisam transformar dados em um relatório confiável e pronto para a tomada de decisões sobre o que mudou, por que mudou e o que fazer a seguir. 

O desafio quase nunca é o acesso aos dados. Para responder a uma pergunta de acompanhamento, as equipes geralmente extraem dados manualmente, negociam definições de métricas divergentes entre as equipes e reúnem o contexto de negócios subjacente. Isso desencadeia um ciclo lento e multifuncional de verificação de fatos. No final, quando a resposta está pronta, o momento da discussão com a liderança já passou.

Genie One é um colega de trabalho de IA inteligente em dados, baseado no contexto de negócios que dá significado aos dados financeiros: métricas aprovadas, lógica fiscal, estruturas de entidades e a própria terminologia da organização. Ele ajuda as equipes de finanças a investigar os fatores por trás de um resultado e a transformar análises recorrentes em fluxos de trabalho reutilizáveis, sem substituir o julgamento financeiro ou os controles existentes.

Aqui estão alguns fluxos de trabalho financeiros comuns por onde as equipes podem começar.

Análise de variação orçamentária

O problema: Um relatório de variação pode informar ao setor financeiro que a receita superou o planejado na EMEA. A pergunta mais difícil é o porquê, e se a previsão ou o plano operacional precisam mudar. Responder a isso geralmente significa desvendar o desempenho entre unidades de negócios e entidades, para depois contabilizar a lógica de alocação, as diferenças de cronograma e os itens de ocorrência única.

Como Genie One ajuda: Um parceiro de negócios de finanças pode perguntar, “Quais unidades de negócios impulsionaram a variação de receita na EMEA no último trimestre?” ou “Mostre as cinco maiores linhas de despesas onde os valores reais excederam o plano em mais de 15%.” Genie One entende as definições aprovadas da empresa para métricas como EBITDA e CapEx, além de seus períodos fiscais e consolidações de entidades, de modo que a análise começa a partir da mesma lógica que a equipe já utiliza e apoia uma revisão mais rápida e consistente.

O parceiro de negócios de finanças pode revisar as tabelas e definições por trás da resposta antes de compartilhá-la com os proprietários dos centros de custo e, em seguida, agendar a mesma revisão para o próximo ciclo mensal ou trimestral. Por exemplo, na empresa de beleza Coty, o Genie oferece aos líderes financeiros acesso de autoatendimento a dados governados de P&L, receita líquida e CapEx, permitindo que eles investiguem as mudanças de KPI à medida que surgem, em vez de esperar um dia por uma análise de acompanhamento.

Previsão de fluxo de caixa

O problema: As equipes de Planejamento e Análise Financeira (FP&A) e de tesouraria precisam de uma visão atualizada dos fatores que impulsionam o caixa e o capital de giro, mas as entradas — como contas a receber, prazos de pagamento, pedidos de compra em aberto, posições de estoque, atividade bancária e previsões das unidades de negócios — podem ser atualizadas em cronogramas diferentes. Como resultado, embora a equipe possa saber o saldo de caixa projetado, ela não consegue explicar rapidamente o que mudou e quais foram os fatores contribuintes.

Como Genie One ajuda: Genie One permite que as equipes investiguem questões de caixa e capital de giro em linguagem simples: “Qual é o nosso ciclo de conversão de caixa por unidade de negócios?” ou “Quais clientes têm contas a receber vencidas há mais de 60 dias?” Ele reúne dados governados de contas a receber, contas a pagar, estoque e dados financeiros relacionados em uma única análise, para que os usuários possam explorar o que está impulsionando uma tendência, em vez de reunir manualmente cada entrada, e agir mais rapidamente.

Para trabalhos recorrentes, um analista pode criar uma habilidade para seu próprio fluxo de trabalho ou salvar uma conversa como um Genie Agent que a equipe mais ampla pode reutilizar e refinar. Uma equipe pode, então, agendar uma revisão semanal do capital de giro ou uma atualização diária do envelhecimento de contas a receber, com os resultados publicados em um canal de chat e enviados por e-mail com quaisquer visualizações e um anexo em PDF.

Gestão de fechamento financeiro

O problema: O fechamento trimestral e anual é um período de alta pressão para controllers e equipes de contabilidade. Eles precisam conciliar saldos, resolver divergências entre empresas e garantir que cada entidade esteja pronta para reportar dentro de um prazo fixo. Embora os painéis mostrem o progresso e as tarefas em aberto, as equipes ainda precisam investigar as transações por trás das exceções, especialmente as conciliações não resolvidas que podem afetar os resultados relatados.

Como Genie One helps: Genie One ajuda as equipes de contabilidade a ir de uma exceção de fechamento até as transações subjacentes. Um controller corporativo pode perguntar: “Quais entidades têm saldos intercompanhia não conciliados acima de US$ 100.000?” ou “Mostre os lançamentos diários manuais registrados nos últimos três dias úteis do trimestre, classificados por valor.”

O Genie One respeita as permissões existentes de cada usuário, de modo que o controller pode priorizar os maiores itens não resolvidos em toda a empresa para manter o fechamento no caminho certo, enquanto um contador regional vê automaticamente apenas as entidades e transações relevantes para sua função. Ela pode executar a mesma análise que o controller corporativo, restrita ao seu calendário de fechamento e transações, sem que ninguém precise configurar uma visualização separada ou duplicar o trabalho.

"Com o Genie, mudamos a forma como o setor financeiro trabalha. O que costumava levar dias agora leva minutos, e podemos explorar perguntas de forma muito mais livre." —Cyro Souza, Gerente Sênior de Data & Analytics, Líder da América Latina, Unilever

Leia a história completa para ver como a Unilever acelera os insights financeiros com o Genie. 

Análise de despesas

O problema: Quando as despesas aumentam, os líderes de compras e finanças precisam decidir se devem renegociar, exigir a conformidade dos contratos, consolidar fornecedores ou aceitar a mudança como necessária. O desafio é distinguir o crescimento normal dos negócios de aumentos de custos evitáveis, como aumentos de preços, compras fora do contrato ou uma mudança para fornecedores de custo mais alto. Um painel pode identificar onde os gastos mudaram, mas não define qual fornecedor ou comportamento de compra deve ser abordado primeiro.

Como Genie One ajuda: Um diretor de compras pode perguntar: “Qual porcentagem de gastos endereçáveis está fora do contrato?” ou “Quais fornecedores de MRO aumentaram os preços unitários em mais de 10% em relação ao ano anterior?” Genie One ajuda a rastrear um padrão de gastos desde o agregado até os fornecedores e atividades de compra relevantes; o diretor também pode trazer materiais relevantes da empresa, como resumos de contratos, políticas de compras e documentos de fornecedores, para entender se os gastos estão alinhados com os termos negociados e a política de compras.

Isso dá às áreas de compras e finanças uma visão compartilhada e baseada em evidências do problema: se devem priorizar uma negociação com fornecedores, abordar compras não conformes, buscar a consolidação de fornecedores ou se preparar para uma revisão de custos antes que os gastos desnecessários se acumulem. A análise permanece fundamentada em dados de negócios governados, enquanto os materiais de apoio adicionam o contexto necessário para interpretar a descoberta, em vez de substituir o sistema de registro.

Comece a usar o Genie One

Comece com uma revisão financeira recorrente, como uma reunião de variação, revisão de caixa, verificação do status de fechamento, revisão de despesas ou briefing pré-conselho, onde as equipes precisam regularmente explicar o que mudou e por quê. Uma revisão de desempenho semanal, por exemplo, pode conectar os resultados planejados versus reais com as movimentações de capital de giro.

Trabalhe com as equipes de dados e de TI para disponibilizar o contexto de negócios necessário no Databricks, incluindo dados financeiros essenciais, definições de métricas aprovadas, mapeamentos de entidades e plano de contas, além da lógica do calendário fiscal.

Comece a usar o Genie One com estas demonstrações de 5 minutos e saiba mais sobre como o contexto unificado por meio da Genie Ontology diferencia o Genie One de assistentes de IA genéricos em A camada que faltava nos colegas de trabalho de IA corporativa.

(Esta publicação no blog foi traduzida utilizando ferramentas baseadas em inteligência artificial) Publicação original