Cómo Genie One transforma el trabajo de los equipos de finanzas

El trabajo de un equipo de finanzas no consiste simplemente en reportar los números: consiste en interpretar lo que significan para el negocio y ayudar a los CFO, socios comerciales y otros líderes a decidir qué hacer a continuación. Los equipos de finanzas deben transformar los datos en un informe confiable y listo para la toma de decisiones sobre qué cambió, por qué cambió y qué hacer a continuación. 

El desafío casi nunca es el acceso a los datos. Para responder a una pregunta de seguimiento, los equipos suelen extraer datos manualmente, conciliar definiciones de métricas contradictorias entre equipos y recopilar el contexto empresarial subyacente. Esto desencadena un ciclo lento e interfuncional de verificación de datos. Al final, para cuando la respuesta está lista, la discusión de los líderes ya ha pasado.

Genie One es un asistente de AI inteligente con los datos y adaptado al contexto empresarial que da sentido a los datos financieros: métricas aprobadas, lógica fiscal, estructuras de entidades y la propia terminología de la organización. Ayuda a los equipos de finanzas a investigar los factores detrás de un resultado y a convertir los análisis recurrentes en flujos de trabajo reutilizables, sin reemplazar el criterio financiero ni los controles existentes.

A continuación, se presentan algunos flujos de trabajo financieros comunes por los que los equipos pueden empezar.

Análisis de variaciones presupuestarias

El problema: Un informe de variaciones puede indicar al equipo de finanzas que los ingresos superaron el plan en EMEA. La pregunta más difícil es por qué, y si el pronóstico o el plan operativo deben cambiar. Responder a eso suele implicar analizar el rendimiento en las distintas unidades de negocio y entidades, para luego contabilizar la lógica de asignación, las diferencias temporales y las partidas extraordinarias.

Cómo ayuda Genie One: Un socio comercial de finanzas puede preguntar: “¿Qué unidades de negocio impulsaron la variación de ingresos en EMEA el trimestre pasado?” o “Muestra las cinco líneas de gastos más grandes donde los valores reales superaron el plan en más del 15%”. Genie One comprende las definiciones aprobadas de la empresa para medidas como EBITDA y CapEx, junto con sus períodos fiscales y consolidaciones de entidades, por lo que el análisis parte de la misma lógica que el equipo ya utiliza y permite una revisión más rápida y coherente.

El socio comercial de finanzas puede revisar las tablas y definiciones detrás de la respuesta antes de compartirla con los responsables de los centros de costos, y luego programar la misma revisión para el siguiente ciclo mensual o trimestral. Por ejemplo, en la empresa de belleza Coty, Genie ofrece a los líderes financieros acceso de autoservicio a datos gobernados de P&L, ingresos netos y CapEx, lo que les permite investigar los cambios en los KPI a medida que surgen en lugar de esperar un día para un análisis de seguimiento.

Pronóstico de flujo de caja

The problem: Los equipos de planificación y análisis financiero (FP&A) y de tesorería necesitan una visión actualizada de los factores que impulsan el efectivo y el capital de trabajo, pero las entradas, como las cuentas por cobrar, las condiciones de pago, las órdenes de compra abiertas, las posiciones de inventario, la actividad bancaria y los pronósticos de las unidades de negocio, pueden actualizarse en diferentes plazos. Como resultado, aunque el equipo conozca el saldo de caja proyectado, no puede explicar rápidamente qué cambió ni cuáles fueron los factores contribuyentes.

How Genie One helps: Genie One permite a los equipos investigar preguntas sobre el efectivo y el capital de trabajo en un lenguaje sencillo: “¿Cuál es nuestro ciclo de conversión de efectivo por unidad de negocio?” o “¿Qué clientes tienen cuentas por cobrar con una antigüedad superior a 60 días?” Reúne cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario y datos financieros relacionados gobernados en un solo análisis, para que los usuarios puedan explorar qué está impulsando una tendencia en lugar de recopilar manualmente cada entrada, y actuar de manera más oportuna.

Para el trabajo recurrente, un analista puede crear una habilidad para su propio flujo de trabajo o guardar una conversación como un Genie Agent que el equipo en general pueda reutilizar y perfeccionar. Luego, un equipo puede programar una revisión semanal del capital de trabajo o una actualización diaria de la antigüedad de las cuentas por cobrar, con los resultados publicados en un hilo de chat y enviados por correo electrónico con las visualizaciones y un archivo PDF adjunto.

Gestión del cierre financiero

The problem: El cierre de trimestre y de fin de año es un período de mucha presión para los controladores y los equipos de contabilidad. Deben conciliar saldos, resolver diferencias intercompañía y asegurarse de que cada entidad esté lista para reportar antes de una fecha límite fija. Aunque los paneles muestran el progreso y las tareas pendientes, los equipos aún deben investigar las transacciones detrás de las excepciones, especialmente las conciliaciones no resueltas que podrían afectar los resultados reportados.

How Genie One helps: Genie One ayuda a los equipos de contabilidad a pasar de una excepción de cierre a las transacciones subyacentes. Un controlador corporativo puede preguntar: “¿Qué entidades tienen saldos intercompañía no conciliados superiores a $100,000?” o “Muestra los asientos de diario manuales registrados durante los últimos tres días hábiles del trimestre, ordenados por monto”.

Genie One respeta los permisos existentes de cada usuario, por lo que el controlador puede priorizar los elementos no resueltos más grandes en toda la empresa para mantener el cierre en marcha, mientras que un contador regional ve automáticamente solo las entidades y transacciones relevantes para su función. Ella puede ejecutar el mismo análisis que el controlador corporativo, delimitado a su calendario de cierre y transacciones, sin que nadie tenga que configurar una vista independiente o duplicar el trabajo.

"Con Genie, hemos cambiado la forma en que trabaja el equipo de finanzas. Lo que antes tomaba días ahora toma minutos, y podemos explorar preguntas con mucha más libertad". —Cyro Souza, Data & Analytics Sr Manager, Latin America Lead, Unilever

Lee la historia completa para ver cómo Unilever acelera la obtención de información financiera con Genie. 

Análisis de gastos

The problem: Cuando el gasto aumenta, los líderes de compras y finanzas deben decidir si renegociar, hacer cumplir los contratos, consolidar proveedores o aceptar el cambio como algo necesario. El desafío es distinguir el crecimiento empresarial normal de los aumentos de costos evitables, como los incrementos de precios, las compras fuera de contrato o un cambio hacia proveedores de mayor costo. Un panel puede identificar dónde cambió el gasto, pero no establece qué proveedor o comportamiento de compra debe abordarse primero.

How Genie One helps: Un director de compras puede preguntar: “¿Qué porcentaje del gasto gestionable está fuera de contrato?” o “¿Qué proveedores de MRO aumentaron los precios unitarios en más del 10% interanual?” Genie One ayuda a rastrear un patrón de gasto desde el agregado hasta los proveedores y la actividad de compra relevantes; el director también puede incorporar materiales relevantes de la empresa, como resúmenes de contratos, políticas de compras y documentos de proveedores, para comprender si el gasto se alinea con los términos negociados y la política de compras.

Esto proporciona a compras y finanzas una visión compartida y basada en evidencia sobre el problema: ya sea priorizar la negociación con un proveedor, abordar las compras no conformes, buscar la consolidación de proveedores o prepararse para una revisión de costos antes de que el gasto innecesario se acumule. El análisis sigue basándose en datos empresariales gobernados, mientras que los materiales de apoyo aportan el contexto necesario para interpretar el hallazgo en lugar de reemplazar el sistema de registro.

Primeros pasos con Genie One

Comience con una revisión financiera recurrente, como una reunión de variaciones, una revisión de efectivo, una verificación del estado de cierre, una revisión de gastos o una sesión informativa previa a la junta directiva, donde los equipos necesiten explicar regularmente qué cambió y por qué. Una revisión de rendimiento semanal, por ejemplo, puede conectar los resultados planificados frente a los reales con los movimientos del capital de trabajo.

Trabaje con los equipos de datos y de IT para hacer que el contexto empresarial necesario esté disponible en Databricks, incluidos los datos financieros principales, las definiciones de métricas aprobadas, las asignaciones de entidades y planes de cuentas, y la lógica del calendario fiscal.

Comience a utilizar Genie One con estas demostraciones de 5 minutos y obtenga más información sobre cómo el contexto unificado a través de Genie Ontology diferencia a Genie One de los asistentes de AI genéricos en The Missing Layer in Enterprise AI Coworkers.

(Esta entrada del blog ha sido traducida utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial) Publicación original