In che modo Genie One trasforma il lavoro dei team finanziari

Il compito di un team finanziario non è semplicemente quello di riportare i numeri: consiste nell'interpretare il loro significato per il business e aiutare i CFO, i business partner e gli altri leader a decidere come procedere. I team finanziari devono trasformare i dati in un resoconto affidabile e pronto per le decisioni su cosa è cambiato, perché è cambiato e cosa fare dopo. 

La sfida non è quasi mai l'accesso ai dati. Per rispondere a una domanda di approfondimento, i team spesso estraggono i dati manualmente, negoziano definizioni di metriche contrastanti tra i vari team e assemblano il contesto aziendale sottostante. Questo avvia un lento ciclo di verifica incrociata e interfunzionale. Alla fine, quando la risposta è pronta, la discussione della leadership è già passata.

Genie One è un assistente AI intelligente per i dati, integrato nel contesto aziendale, che attribuisce un significato ai dati finanziari: metriche approvate, logica fiscale, strutture delle entità e terminologia specifica dell'organizzazione. Aiuta i team finanziari a esaminare i fattori alla base di un risultato e a trasformare le analisi ricorrenti in flussi di lavoro riutilizzabili, senza sostituire il giudizio finanziario o i controlli esistenti.

Ecco alcuni flussi di lavoro finanziari comuni da cui i team possono iniziare.

Analisi degli scostamenti di budget

Il problema: un report sugli scostamenti può indicare al reparto finanziario che i ricavi hanno superato le previsioni nell'area EMEA. La domanda più difficile è il perché, e se le previsioni o il piano operativo debbano essere modificati. Rispondere a questa domanda di solito significa analizzare le prestazioni di business unit ed entità, per poi tenere conto delle logiche di allocazione, delle differenze temporali e delle voci una tantum.

In che modo Genie One è d'aiuto: un business partner finanziario può chiedere: “Quali business unit hanno guidato la variazione dei ricavi nell'area EMEA lo scorso trimestre?” o “Mostra le cinque voci di spesa più grandi in cui i dati effettivi hanno superato il piano di oltre il 15%.” Genie One comprende le definizioni approvate dall'azienda per misure come EBITDA e CapEx, insieme ai periodi fiscali e ai raggruppamenti delle entità, in modo che l'analisi parta dalla stessa logica già utilizzata dal team e supporti una revisione più rapida e coerente.

Il business partner finanziario può esaminare le tabelle e le definizioni alla base della risposta prima di condividerla con i responsabili dei centri di costo, quindi pianificare la stessa revisione per il ciclo mensile o trimestrale successivo. Ad esempio, presso l'azienda di cosmetici Coty, Genie offre ai leader finanziari un accesso self-service a dati controllati di P&L, ricavi netti e CapEx, consentendo loro di esaminare le variazioni dei KPI non appena si verificano, invece di attendere un giorno per un'analisi di approfondimento.

Previsione del flusso di cassa

Il problema: i team di Financial Planning & Analysis (FP&A) e di tesoreria hanno bisogno di una visione aggiornata dei fattori che determinano la cassa e il capitale circolante, ma gli input, come i crediti, i termini di pagamento, gli ordini di acquisto aperti, le posizioni di magazzino, l'attività bancaria e le previsioni delle business unit, potrebbero essere aggiornati con tempistiche diverse. Di conseguenza, anche se il team conosce il saldo di cassa previsto, non è in grado di spiegare rapidamente cosa è cambiato e quali sono i fattori contribuenti.

In che modo Genie One è d'aiuto: Genie One consente ai team di esaminare le questioni relative alla cassa e al capitale circolante in un linguaggio semplice: “Qual è il nostro ciclo di conversione della cassa per business unit?” o “Quali clienti hanno crediti scaduti da oltre 60 giorni?” Riunisce in un'unica analisi i dati controllati di contabilità clienti, contabilità fornitori, inventario e altri dati finanziari correlati, in modo che gli utenti possano esplorare ciò che guida una tendenza anziché assemblare manualmente ogni input, agendo così più tempestivamente.

Per le attività ricorrenti, un analista può creare una competenza per il proprio flusso di lavoro o salvare una conversazione come Genie Agent che il team più ampio può riutilizzare e perfezionare. Un team può quindi pianificare una revisione settimanale del capitale circolante o un aggiornamento quotidiano sull'invecchiamento dei crediti, con i risultati pubblicati in una chat e inviati via e-mail con eventuali visualizzazioni e un allegato PDF.

Gestione della chiusura finanziaria

Il problema: la chiusura trimestrale e di fine anno è un periodo di forte pressione per i controller e i team di contabilità. Devono riconciliare i saldi, risolvere le differenze infragruppo e garantire che ogni entità sia pronta per la rendicontazione entro una scadenza fissa. Sebbene le dashboard mostrino i progressi e le attività aperte, i team devono comunque esaminare le transazioni alla base delle eccezioni, in particolare le riconciliazioni non risolte che potrebbero influire sui risultati segnalati.

In che modo Genie One è d'aiuto: Genie One aiuta i team di contabilità a passare da un'eccezione di chiusura alle transazioni sottostanti. Un controller aziendale può chiedere: “Quali entità presentano saldi infragruppo non riconciliati superiori a 100.000 $?” o “Mostra le registrazioni di prima nota manuali effettuate negli ultimi tre giorni lavorativi del trimestre, ordinate per importo.”

Genie One rispetta le autorizzazioni esistenti di ciascun utente, in modo che il controller possa dare priorità alle voci non risolte più grandi a livello aziendale per mantenere la chiusura nei tempi previsti, mentre un contabile regionale vede automaticamente solo le entità e le transazioni rilevanti per il suo ruolo. Può eseguire la stessa analisi del controller aziendale, limitata al suo calendario di chiusura e alle sue transazioni, senza che nessuno debba configurare una visualizzazione separata o duplicare il lavoro.

"Con Genie, abbiamo cambiato il modo di lavorare del settore finanziario. Quello che prima richiedeva giorni ora richiede minuti, e possiamo esplorare le domande in modo molto più libero." —Cyro Souza, Data & Analytics Sr Manager, Latin America Lead, Unilever

Leggi la storia completa per scoprire come Unilever accelera gli insight finanziari con Genie. 

Analisi delle spese

Il problema: quando la spesa aumenta, i responsabili degli acquisti e delle finanze devono decidere se rinegoziare, far rispettare la conformità dei contratti, consolidare i fornitori o accettare il cambiamento come necessario. La sfida consiste nel distinguere la normale crescita aziendale da aumenti di costo evitabili, come rincari dei prezzi, acquisti fuori contratto o uno spostamento verso fornitori più costosi. Una dashboard può identificare dove la spesa è cambiata, ma non stabilisce quale fornitore o comportamento d'acquisto debba essere affrontato per primo.

In che modo Genie One è d'aiuto: un direttore degli acquisti può chiedere: “Quale percentuale di spesa indirizzabile è fuori contratto?” o “Quali fornitori MRO hanno aumentato i prezzi unitari di oltre il 10% anno su anno?” Genie One aiuta a tracciare un modello di spesa dall'aggregato ai fornitori e alle attività di acquisto pertinenti; il direttore può anche inserire materiali aziendali rilevanti come riepiloghi dei contratti, policy di acquisto e documenti dei fornitori, per capire se la spesa è in linea con i termini negoziati e la policy di acquisto.

Ciò offre agli acquisti e alle finanze una visione condivisa e basata sulle evidenze del problema: se dare priorità a una negoziazione con i fornitori, affrontare gli acquisti non conformi, perseguire il consolidamento dei fornitori o prepararsi per una revisione dei costi prima che la spesa non necessaria si accumuli. L'analisi rimane basata su dati aziendali controllati, mentre i materiali di supporto aggiungono il contesto necessario per interpretare i risultati anziché sostituire il sistema di registrazione.

Inizia a utilizzare Genie One

Inizia con una revisione finanziaria ricorrente, come una riunione sugli scostamenti, una revisione della cassa, un controllo dello stato di chiusura, una revisione delle spese o un briefing pre-consiglio, in cui i team devono regolarmente spiegare cosa è cambiato e perché. Una revisione settimanale delle prestazioni, ad esempio, può collegare i risultati previsti rispetto a quelli effettivi con i movimenti del capitale circolante.

Collabora con i team IT e dei dati per rendere disponibile il contesto aziendale necessario in Databricks, inclusi i dati finanziari principali, le definizioni delle metriche approvate, le mappature delle entità e del piano dei conti e la logica del calendario fiscale.

Inizia a utilizzare Genie One con queste demo di 5 minuti e scopri di più su come il contesto unificato tramite Genie Ontology differenzia Genie One dagli assistenti AI generici in The Missing Layer in Enterprise AI Coworkers.

(Questo post sul blog è stato tradotto utilizzando strumenti basati sull'intelligenza artificiale) Post originale