Wie Genie One die Arbeit von Finanzteams revolutioniert

Die Aufgabe eines Finanzteams besteht nicht nur darin, Zahlen zu melden: Sie müssen interpretieren, was diese für das Unternehmen bedeuten, und CFOs, Geschäftspartner sowie andere Führungskräfte bei der Entscheidung über die nächsten Schritte unterstützen. Finanzteams müssen Daten in eine vertrauenswürdige, entscheidungsreife Darstellung dessen verwandeln, was sich geändert hat, warum es sich geändert hat und was als Nächstes zu tun ist. 

Die Herausforderung liegt fast nie im Datenzugriff. Um eine Folgefrage zu beantworten, müssen Teams Daten oft manuell extrahieren, widersprüchliche Metrikdefinitionen zwischen Teams abstimmen und den zugrunde liegenden Geschäftskontext zusammentragen. Dies stößt einen langsamen, abteilungsübergreifenden Prozess zur Faktenprüfung an. Wenn die Antwort schließlich vorliegt, ist die Diskussion in der Führungsetage meist schon vorbei.

Genie One ist ein datenintelligenter AI-Kollege, der im Geschäftskontext verankert ist und Finanzdaten ihre Bedeutung verleiht: freigegebene Metriken, Finanzlogik, Unternehmensstrukturen und die eigene Terminologie der Organisation. Er hilft Finanzteams, die Treiber hinter einem Ergebnis zu untersuchen und wiederkehrende Analysen in wiederverwendbare Workflows umzuwandeln, ohne das finanzielle Urteilsvermögen oder bestehende Kontrollen zu ersetzen.

Hier sind gängige Finanz-Workflows, mit denen Teams beginnen können.

Budgetabweichungsanalyse

Das Problem: Ein Abweichungsbericht kann der Finanzabteilung zeigen, dass der Umsatz in EMEA über dem Plan lag. Die schwierigere Frage ist das Warum und ob die Prognose oder der operative Plan geändert werden muss. Die Beantwortung dieser Frage bedeutet in der Regel, die Performance über verschiedene Geschäftsbereiche und Einheiten hinweg aufzuschlüsseln und anschließend Verteilungslogiken, zeitliche Verschiebungen und Einmaleffekte zu berücksichtigen.

So hilft Genie One: Ein Finance Business Partner kann fragen: „Welche Geschäftsbereiche haben im letzten Quartal die Umsatzabweichung in EMEA verursacht?“ oder „Zeige die fünf größten Ausgabenposten, bei denen die Ist-Werte den Plan um mehr als 15 % überschritten haben.“ Genie One versteht die freigegebenen Definitionen des Unternehmens für Kennzahlen wie EBITDA und CapEx sowie dessen Geschäftsperioden und Konsolidierungsstrukturen. So basiert die Analyse auf derselben Logik, die das Team bereits verwendet, und ermöglicht eine schnellere, konsistentere Überprüfung.

Der Finance Business Partner kann die Tabellen und Definitionen hinter der Antwort überprüfen, bevor er sie mit den Kostenstellenverantwortlichen teilt, und anschließend dieselbe Überprüfung für den nächsten Monats- oder Quartalszyklus planen. Beim Kosmetikunternehmen Coty beispielsweise bietet Genie den Finanzverantwortlichen Self-Service-Zugriff auf kontrollierte P&L-, Nettoumsatz- und CapEx-Daten. So können sie KPI-Änderungen sofort untersuchen, wenn sie auftreten, anstatt einen Tag auf Folgeanalysen zu warten.

Cashflow-Prognose

Das Problem: Teams für Financial Planning & Analysis (FP&A) und Treasury benötigen einen aktuellen Überblick über die Cash- und Working-Capital-Treiber. Die Eingangsdaten wie Forderungen, Zahlungsbedingungen, offene Bestellungen, Lagerbestände, Bankaktivitäten und Prognosen der Geschäftsbereiche werden jedoch möglicherweise nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert. Das führt dazu, dass das Team zwar den prognostizierten Kassenbestand kennt, aber nicht schnell erklären kann, was sich geändert hat und welche Faktoren dazu beigetragen haben.

So hilft Genie One: Mit Genie One können Teams Fragen zu Cash und Working Capital in natürlicher Sprache untersuchen: „Wie hoch ist unser Cash Conversion Cycle nach Geschäftsbereich?“ oder „Welche Kunden haben Außenstände, die älter als 60 Tage sind?“ Es führt kontrollierte Daten zu Debitoren, Kreditoren, Lagerbeständen und andere relevante Finanzdaten in einer einzigen Analyse zusammen. So können Benutzer die Treiber eines Trends untersuchen, anstatt alle Daten manuell zusammenzutragen, und schneller handeln.

Für wiederkehrende Aufgaben kann ein Analyst eine Fähigkeit für den eigenen Workflow erstellen oder eine Konversation als Genie Agent speichern, den das gesamte Team wiederverwenden und verfeinern kann. Ein Team kann dann eine wöchentliche Working-Capital-Überprüfung oder ein tägliches Update zur Fälligkeit von Forderungen planen, wobei die Ergebnisse in einem Chat-Thread gepostet und per E-Mail mit Visualisierungen und einem PDF-Anhang versendet werden.

Finanzabschluss-Management

Das Problem: Der Quartals- und Jahresabschluss ist für Controller und Buchhaltungsteams eine stressige Phase. Sie müssen Salden abstimmen, konzerninterne Differenzen klären und sicherstellen, dass jede Einheit bis zu einer festen Frist berichtsbereit ist. Dashboards zeigen zwar den Fortschritt und offene Aufgaben an, aber Teams müssen dennoch die Transaktionen hinter Ausnahmen untersuchen – insbesondere ungeklärte Abstimmungen, die sich auf die gemeldeten Ergebnisse auswirken könnten.

So hilft Genie One: Genie One hilft Buchhaltungsteams, von einer Abschlussausnahme direkt zu den zugrunde liegenden Transaktionen zu gelangen. Ein Corporate Controller kann fragen: „Welche Einheiten weisen nicht abgestimmte konzerninterne Salden von über 100.000 $ auf?“ oder „Zeige manuelle Journalbuchungen, die in den letzten drei Arbeitstagen des Quartals erfasst wurden, sortiert nach Betrag.“

Genie One berücksichtigt die bestehenden Berechtigungen jedes Benutzers. So kann der Controller die größten ungeklärten Posten im gesamten Unternehmen priorisieren, um den Abschluss im Zeitplan zu halten, während ein regionaler Buchhalter automatisch nur die für seine Rolle relevanten Einheiten und Transaktionen sieht. Er kann dieselbe Analyse wie der Corporate Controller durchführen, abgestimmt auf seinen Abschlusskalender und seine Transaktionen, ohne dass jemand eine separate Ansicht konfigurieren oder Arbeit duplizieren muss.

"Mit Genie haben wir die Arbeitsweise im Finanzbereich verändert. Was früher Tage dauerte, ist heute in Minuten erledigt, und wir können Fragen viel freier nachgehen." —Cyro Souza, Data & Analytics Sr Manager, Latin America Lead, Unilever

Lesen Sie die ganze Erfolgsgeschichte, um zu erfahren, wie Unilever mit Genie Finanzanalysen beschleunigt. 

Ausgabenanalyse

Das Problem: Wenn die Ausgaben steigen, müssen Einkaufs- und Finanzverantwortliche entscheiden, ob sie neu verhandeln, die Einhaltung von Verträgen durchsetzen, Lieferanten konsolidieren oder die Veränderung als notwendig akzeptieren. Die Herausforderung besteht darin, normales Geschäftswachstum von vermeidbaren Kostensteigerungen wie Preiserhöhungen, Einkäufen außerhalb von Verträgen (Maverick Buying) oder einer Verlagerung hin zu teureren Lieferanten zu unterscheiden. Ein Dashboard kann zwar aufzeigen, wo sich die Ausgaben geändert haben, aber es lässt sich nicht direkt ablesen, welcher Lieferant oder welches Einkaufsverhalten zuerst angegangen werden sollte.

So hilft Genie One: Ein Einkaufsleiter kann fragen: „Wie viel Prozent der beeinflussbaren Ausgaben liegen außerhalb von Verträgen?“ oder „Welche MRO-Lieferanten haben die Einzelpreise im Jahresvergleich um mehr als 10 % erhöht?“ Genie One hilft dabei, ein Ausgabenmuster von der Gesamtsumme bis hin zu den relevanten Lieferanten und Einkaufsaktivitäten zurückzuverfolgen. Der Leiter kann auch relevante Unternehmensunterlagen wie Vertragszusammenfassungen, Einkaufsrichtlinien und Lieferantendokumente hinzuziehen, um zu prüfen, ob die Ausgaben mit den vereinbarten Bedingungen und der Einkaufsrichtlinie übereinstimmen.

Das bietet Einkauf und Finanzen eine gemeinsame, evidenzbasierte Sicht auf das Problem: ob eine Lieferantenverhandlung priorisiert, nicht richtlinienkonformes Einkaufen angegangen, eine Lieferantenkonsolidierung angestrebt oder eine Kostenüberprüfung vorbereitet werden soll, bevor sich unnötige Ausgaben summieren. Die Analyse basiert weiterhin auf kontrollierten Geschäftsdaten, während unterstützende Materialien den erforderlichen Kontext zur Interpretation der Ergebnisse liefern, anstatt das führende System zu ersetzen.

Erste Schritte mit Genie One

Beginnen Sie mit einer wiederkehrenden Finanzüberprüfung, z. B. einer Abweichungsbesprechung, einer Cash-Überprüfung, einer Statusprüfung des Abschlusses, einer Ausgabenanalyse oder einem Briefing vor einer Vorstandssitzung, bei denen Teams regelmäßig erklären müssen, was sich geändert hat und warum. Eine wöchentliche Performance-Überprüfung kann beispielsweise Soll-Ist-Vergleiche mit Working-Capital-Bewegungen verknüpfen.

Arbeiten Sie mit Daten- und IT-Teams zusammen, um den erforderlichen Geschäftskontext in Databricks verfügbar zu machen, einschließlich zentraler Finanzdaten, freigegebener Metrikdefinitionen, Zuordnungen von Einheiten und Kontenplänen sowie der Logik des Geschäfts- und Steuerkalenders.

Erste Schritte mit Genie One ermöglichen Ihnen diese 5-Minuten-Demos. Erfahren Sie außerdem mehr darüber, wie sich Genie One durch den einheitlichen Kontext der Genie Ontology von generischen AI-Assistenten unterscheidet, und zwar in The Missing Layer in Enterprise AI Coworkers.

(Dieser Blogbeitrag wurde mit KI-gestützten Tools übersetzt.) Originalbeitrag